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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 417.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 812.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 291.00 | |
BZ Autres créances | | | 229 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 868 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 250 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 325 020.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 230.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 709.00 | 111 922.00 | | 3 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 126.00 | 26 787.00 | | 53 126.00 |
DL TOTAL (I) | 111 834.00 | 193 709.00 | | 111 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 620.00 | 46 067.00 | | 30 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 342.00 | 251 087.00 | | 270 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 820.00 | 112 160.00 | | 422 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 223.00 | 517 668.00 | | 418 223.00 |
EA Autres dettes | 2 071 181.00 | 1 756 328.00 | | 2 071 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 186.00 | 2 683 309.00 | | 3 213 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 020.00 | 2 877 017.00 | | 3 325 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 527.00 | 2 652 703.00 | | 3 197 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 469 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 469 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 303.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | 5 820.00 | | 16 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 632.00 | 2 425 125.00 | | 3 532 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 507.00 | 2 398 338.00 | | 3 479 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 126.00 | 26 787.00 | | 53 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 201.00 | | 21 153.00 | 194 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 16 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 215 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 455.00 | | 16 449.00 | 143 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814.00 | | 4 704.00 | 11 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 238.00 | 35 303.00 | 140 541.00 | 105 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 516.00 | 3 000.00 | 38 516.00 | 35 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 722.00 | 32 303.00 | 102 025.00 | 69 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 820.00 | 422 820.00 | | 422 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 971.00 | 183 971.00 | | 183 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 181.00 | 2 071 181.00 | | 2 071 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
UX Autres créances clients | 133 291.00 | 133 291.00 | | 133 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 620.00 | 14 960.00 | 15 659.00 | 30 620.00 |
VI Groupe et associés | 270 342.00 | 270 342.00 | | 270 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 476.00 | 373 189.00 | 14 287.00 | 387 476.00 |
VW T.V.A. | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 186.00 | 3 197 527.00 | 15 659.00 | 3 213 186.00 |