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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 417.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 283 165.00 | |
BZ Autres créances | | | 676 239.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 819 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 788 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 877 017.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 068.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 922.00 | 489 944.00 | | 111 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 787.00 | 121 978.00 | | 26 787.00 |
DL TOTAL (I) | 193 709.00 | 666 922.00 | | 193 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 067.00 | 45 814.00 | | 46 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 087.00 | 10 852.00 | | 251 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 160.00 | 321 627.00 | | 112 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 668.00 | 252 401.00 | | 517 668.00 |
EA Autres dettes | 1 756 328.00 | 1 348 846.00 | | 1 756 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 309.00 | 1 979 540.00 | | 2 683 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 017.00 | 2 646 462.00 | | 2 877 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 703.00 | 1 945 783.00 | | 2 652 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 410 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 410 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 43 482.00 | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 125.00 | 2 253 884.00 | | 2 425 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 338.00 | 2 131 906.00 | | 2 398 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 787.00 | 121 978.00 | | 26 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 398.00 | | 26 803.00 | 170 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 194 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 827.00 | | 26 628.00 | 116 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 639.00 | | 175.00 | 14 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 765.00 | 31 473.00 | 105 238.00 | 73 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 065.00 | 3 451.00 | 35 516.00 | 32 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 700.00 | 28 022.00 | 69 722.00 | 41 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 289.00 | 238 289.00 | | 238 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 328.00 | 1 756 328.00 | | 1 756 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
UX Autres créances clients | 283 121.00 | 283 121.00 | | 283 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 029.00 | -4 029.00 | | -4 029.00 |
VB T. V. A. | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 067.00 | 15 461.00 | 30 605.00 | 46 067.00 |
VI Groupe et associés | 251 087.00 | 251 087.00 | | 251 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VP Divers | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 849.00 | 617 849.00 | | 617 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 496.00 | 968 751.00 | 9 746.00 | 978 496.00 |
VW T.V.A. | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 309.00 | 2 652 703.00 | 30 605.00 | 2 683 309.00 |