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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 417.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 075.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 191 012.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 112 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 549 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 646 462.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 930.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 944.00 | 376 270.00 | | 489 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 978.00 | 113 674.00 | | 121 978.00 |
DL TOTAL (I) | 666 922.00 | 544 944.00 | | 666 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 814.00 | 37 931.00 | | 45 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852.00 | 8 017.00 | | 10 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 627.00 | 378 044.00 | | 321 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 401.00 | 240 659.00 | | 252 401.00 |
EA Autres dettes | 1 348 846.00 | 1 049 288.00 | | 1 348 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 540.00 | 1 714 598.00 | | 1 979 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 462.00 | 2 259 542.00 | | 2 646 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 783.00 | 1 684 255.00 | | 1 945 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 238 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 238 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 999.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | 25 566.00 | | 43 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 884.00 | 1 620 690.00 | | 2 253 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 906.00 | 1 507 015.00 | | 2 131 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 978.00 | 113 674.00 | | 121 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 618.00 | | 46 880.00 | 123 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 170 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 116 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 191.00 | | 46 736.00 | 70 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 495.00 | | 144.00 | 14 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 766.00 | 32 999.00 | 73 765.00 | 40 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 770.00 | 8 295.00 | 32 065.00 | 23 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 24 704.00 | 41 700.00 | 16 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 627.00 | 321 627.00 | | 321 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 846.00 | 1 348 846.00 | | 1 348 846.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 188 215.00 | 188 215.00 | | 188 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VC Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 814.00 | 12 057.00 | 33 757.00 | 45 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 058.00 | 437 349.00 | 9 709.00 | 447 058.00 |
VW T.V.A. | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 540.00 | 1 945 783.00 | 33 757.00 | 1 979 540.00 |