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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 583.00 | 9 417.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 932.00 | 18 187.00 | 5 746.00 | 23 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 492.00 | 1 858.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 841.00 | 16 504.00 | 51 337.00 | 67 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 618.00 | 40 766.00 | 82 852.00 | 123 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 398.00 | | 209 398.00 | 209 398.00 |
BZ Autres créances | 495 849.00 | | 495 849.00 | 495 849.00 |
CF Disponibilités | 1 463 400.00 | | 1 463 400.00 | 1 463 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 690.00 | | 2 176 690.00 | 2 176 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 308.00 | 40 766.00 | 2 259 542.00 | 2 300 308.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 270.00 | | | 376 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 674.00 | | | 113 674.00 |
DL TOTAL (I) | 544 944.00 | | | 544 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 044.00 | | | 378 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 659.00 | | | 240 659.00 |
EA Autres dettes | 1 049 288.00 | | | 1 049 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 598.00 | | | 1 714 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 542.00 | | | 2 259 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 255.00 | | | 1 684 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 335.00 | | 1 598 335.00 | 1 598 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 335.00 | | 1 598 335.00 | 1 598 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 196.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 690.00 | | | 1 620 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 015.00 | | | 1 507 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 674.00 | | | 113 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 719.00 | | 46 899.00 | 76 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 013.00 | | 46 178.00 | 24 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 774.00 | | 721.00 | 13 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 571.00 | 18 196.00 | | 22 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 338.00 | 10 432.00 | | 13 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 7 763.00 | | 9 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 044.00 | 378 044.00 | | 378 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 109.00 | 129 109.00 | | 129 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 288.00 | 1 049 288.00 | | 1 049 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
UX Autres créances clients | 209 398.00 | 209 398.00 | | 209 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 663.00 | -960.00 | -703.00 | -1 663.00 |
VB T. V. A. | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VC Groupe et associés | 241 261.00 | 132 998.00 | 108 263.00 | 241 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 931.00 | 8 248.00 | 29 683.00 | 37 931.00 |
VI Groupe et associés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 337.00 | 160 337.00 | | 160 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 969.00 | 605 730.00 | 117 239.00 | 722 969.00 |
VW T.V.A. | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 938.00 | 1 684 255.00 | 29 683.00 | 1 713 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
ST Autres comptes | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
YT Sous‐traitance | 254 083.00 | | | 254 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 843.00 | | | 329 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 238.00 | | | 556 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |