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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 388.00 | 161 506.00 | 41 881.00 | 203 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 453.00 | 21 168.00 | 16 285.00 | 37 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 952.00 | 561 645.00 | 742 306.00 | 1 303 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 904.00 | 795 241.00 | 909 663.00 | 1 704 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 225.00 | 26 509.00 | 123 716.00 | 150 225.00 |
BZ Autres créances | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
CF Disponibilités | 520 971.00 | | 520 971.00 | 520 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 511.00 | 26 509.00 | 807 002.00 | 833 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 416.00 | 821 750.00 | 1 716 665.00 | 2 538 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 604 188.00 | 479 581.00 | | 604 188.00 |
DH Report à nouveau | 219 823.00 | 219 823.00 | | 219 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 204.00 | 424 607.00 | | 313 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 216.00 | 1 190 012.00 | | 1 203 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 946.00 | 159 543.00 | | 58 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 6 647.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 829.00 | 100 901.00 | | 127 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 517.00 | 250 625.00 | | 167 517.00 |
EA Autres dettes | 148 750.00 | 151 955.00 | | 148 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 450.00 | 669 671.00 | | 513 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 665.00 | 1 859 682.00 | | 1 716 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 034.00 | 614 614.00 | | 504 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 241.00 | | 3 085 241.00 | 3 085 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 241.00 | | 3 085 241.00 | 3 085 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 13 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 745.00 | 11 750.00 | | 61 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 745.00 | 11 750.00 | | 61 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 640.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 000.00 | 350.00 | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 035.00 | 1 991.00 | | 135 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 290.00 | 9 759.00 | | -73 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 302.00 | 204 547.00 | | 146 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 460.00 | 2 799 043.00 | | 3 154 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 256.00 | 2 374 436.00 | | 2 841 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 204.00 | 424 607.00 | | 313 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 067.00 | | 606 591.00 | 1 323 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 744.00 | 109 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 755.00 | 1 704 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 011.00 | 1 341 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 571.00 | | 44 738.00 | 209 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 953.00 | | 560 462.00 | 988 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 543.00 | | 1 392.00 | 124 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 959.00 | 179 037.00 | 89 755.00 | 705 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 166.00 | 16 263.00 | | 196 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 793.00 | 162 775.00 | 89 755.00 | 509 793.00 |