| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 650.00 | 145 244.00 | 13 406.00 | 158 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 453.00 | 14 465.00 | 22 988.00 | 37 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 500.00 | 495 328.00 | 456 172.00 | 951 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 067.00 | 705 959.00 | 617 109.00 | 1 323 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 427.00 | 28 980.00 | 126 447.00 | 155 427.00 |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CF Disponibilités | 948 023.00 | | 948 023.00 | 948 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 554.00 | 28 980.00 | 1 242 574.00 | 1 271 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 621.00 | 734 939.00 | 1 859 682.00 | 2 594 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 479 581.00 | 317 750.00 | | 479 581.00 |
DH Report à nouveau | 219 823.00 | 219 823.00 | | 219 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 607.00 | 413 831.00 | | 424 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 012.00 | 1 017 405.00 | | 1 190 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 543.00 | 187 535.00 | | 159 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647.00 | 49 522.00 | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 901.00 | 65 579.00 | | 100 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 625.00 | 253 024.00 | | 250 625.00 |
EA Autres dettes | 151 955.00 | 155 130.00 | | 151 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 671.00 | 710 790.00 | | 669 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 682.00 | 1 728 194.00 | | 1 859 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 614.00 | 665 066.00 | | 614 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 900.00 | | 2 777 900.00 | 2 777 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 900.00 | | 2 777 900.00 | 2 777 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 980.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 4 791.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 4 791.00 | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 58.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 6 199.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 6 257.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 759.00 | -1 466.00 | | 9 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 547.00 | 197 418.00 | | 204 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 043.00 | 2 475 750.00 | | 2 799 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 436.00 | 2 061 919.00 | | 2 374 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 607.00 | 413 831.00 | | 424 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 925.00 | | 225 957.00 | 1 146 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 815.00 | 1 323 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 849.00 | 209 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 966.00 | 988 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 334.00 | | 7 086.00 | 224 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 443.00 | | 147 477.00 | 869 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 148.00 | | 71 394.00 | 53 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 414.00 | 191 010.00 | 49 464.00 | 564 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 484.00 | 30 530.00 | 21 849.00 | 187 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 929.00 | 160 479.00 | 27 615.00 | 376 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |