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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 364.00 | 189 660.00 | 119 705.00 | 309 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 939.00 | 32 317.00 | 13 621.00 | 45 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 806.00 | 832 027.00 | 528 780.00 | 1 360 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 401.00 | 1 054 003.00 | 768 396.00 | 1 822 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 953.00 | 33 485.00 | 138 468.00 | 171 953.00 |
BZ Autres créances | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
CF Disponibilités | 1 375 263.00 | | 1 375 263.00 | 1 375 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 681.00 | | 155 681.00 | 155 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 244.00 | 33 485.00 | 1 787 759.00 | 1 821 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 645.00 | 1 087 488.00 | 2 556 157.00 | 3 643 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 683 278.00 | 622 547.00 | | 683 278.00 |
DH Report à nouveau | 219 823.00 | 219 823.00 | | 219 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 414.00 | 360 731.00 | | 353 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 515.00 | 1 269 102.00 | | 1 322 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 712.00 | 9 416.00 | | 276 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 045.00 | 4 891.00 | | 215 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 824.00 | 177 718.00 | | 203 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 661.00 | 179 320.00 | | 277 661.00 |
EA Autres dettes | 260 400.00 | 197 438.00 | | 260 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 233 642.00 | 595 802.00 | | 1 233 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 157.00 | 1 864 903.00 | | 2 556 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 480.00 | 595 802.00 | | 999 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 249.00 | | 3 541 249.00 | 3 541 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 249.00 | | 3 541 249.00 | 3 541 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 246.00 | 9 224.00 | | 55 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 708.00 | 9 224.00 | | 55 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 708.00 | 666.00 | | -55 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 736.00 | 134 416.00 | | 130 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 745.00 | 3 232 314.00 | | 3 550 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 331.00 | 2 871 583.00 | | 3 197 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 414.00 | 360 731.00 | | 353 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 198.00 | | 157 826.00 | 1 890 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 623.00 | 1 822 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 342.00 | 309 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 281.00 | 1 406 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 250.00 | | 101 456.00 | 362 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 021.00 | | 52 004.00 | 1 426 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 926.00 | | 4 366.00 | 101 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 122.00 | 208 258.00 | 170 377.00 | 1 016 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 769.00 | 75 492.00 | 144 602.00 | 258 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 353.00 | 132 765.00 | 25 775.00 | 757 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |