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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 944.00 | 103 474.00 | 45 470.00 | 148 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 555.00 | 36 572.00 | 14 983.00 | 51 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 082.00 | 949 249.00 | 582 832.00 | 1 532 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 653.00 | | 106 653.00 | 106 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 734.00 | 1 089 296.00 | 858 438.00 | 1 947 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 862.00 | 33 485.00 | 190 377.00 | 223 862.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 1 165 580.00 | | 1 165 580.00 | 1 165 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 759.00 | | 177 759.00 | 177 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 758.00 | 33 485.00 | 1 536 273.00 | 1 569 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 492.00 | 1 122 781.00 | 2 394 711.00 | 3 517 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 683 278.00 | 683 278.00 | | 683 278.00 |
DH Report à nouveau | 273 237.00 | 219 823.00 | | 273 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 671.00 | 353 414.00 | | 379 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 186.00 | 1 322 516.00 | | 1 402 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 915.00 | 276 712.00 | | 330 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | 215 045.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 447.00 | 203 824.00 | | 85 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 859.00 | 277 661.00 | | 190 859.00 |
EA Autres dettes | 381 764.00 | 260 400.00 | | 381 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 525.00 | 1 233 642.00 | | 992 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 711.00 | 2 556 158.00 | | 2 394 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 556.00 | 999 480.00 | | 801 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936 000.00 | | 3 936 000.00 | 3 936 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 000.00 | | 3 936 000.00 | 3 936 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 462.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 832.00 | 55 246.00 | | 43 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 236.00 | 55 708.00 | | 46 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 236.00 | -55 708.00 | | -46 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 257.00 | 130 736.00 | | 141 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 045.00 | 3 550 745.00 | | 3 936 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 374.00 | 3 197 331.00 | | 3 556 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 671.00 | 353 414.00 | | 379 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 745.00 | | 181 329.00 | 1 406 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 003.00 | 209 799.00 | 174 507.00 | 1 054 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 660.00 | 85 130.00 | 171 315.00 | 189 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 344.00 | 124 670.00 | 3 192.00 | 864 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 764.00 | 381 764.00 | | 381 764.00 |
UP Prêts | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 653.00 | 106 653.00 | 106 653.00 | 106 653.00 |
UX Autres créances clients | 186 502.00 | 186 502.00 | | 186 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 162.00 | 43 193.00 | 179 395.00 | 234 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 759.00 | 177 759.00 | | 177 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 280.00 | 619 280.00 | | 619 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 525.00 | 801 556.00 | 179 395.00 | 992 525.00 |