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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 731.00 | 22 681.00 | 2 050.00 | 24 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 535.00 | 87 149.00 | 146 385.00 | 233 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 834.00 | 109 830.00 | 313 004.00 | 422 834.00 |
BT Marchandises | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BZ Autres créances | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CF Disponibilités | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 825.00 | 109 830.00 | 441 994.00 | 551 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 971.00 | 108 967.00 | | 123 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 637.00 | 15 004.00 | | -8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 126 334.00 | 134 971.00 | | 126 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 848.00 | 252 000.00 | | 195 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 2 089.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 686.00 | 54 160.00 | | 60 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 018.00 | 40 454.00 | | 58 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 660.00 | 348 703.00 | | 315 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 994.00 | 483 674.00 | | 441 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 599.00 | 163 165.00 | | 154 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 407.00 | | 6 427.00 | 416 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 838.00 | | 6 427.00 | 251 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 027.00 | 30 803.00 | | 79 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 027.00 | 30 803.00 | | 79 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 670.00 | 34 608.00 | 143 259.00 | 195 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VP Divers | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 660.00 | 154 599.00 | 143 259.00 | 315 660.00 |