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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 28.00 | 194.00 | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 407.00 | 141 694.00 | 123 713.00 | 265 407.00 |
040 Immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 397.00 | 141 722.00 | 287 675.00 | 429 397.00 |
060 Stock marchandises | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
072 Créances – Autres | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
084 Disponibilités | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
110 Total général Actif | 514 525.00 | 141 722.00 | 372 803.00 | 514 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 443.00 | | | 721 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 648.00 | | | 735 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
242 Autres charges externes. | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 925.00 | | | 281 925.00 |
252 Charges sociales | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 165.00 | | | 728 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |