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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 463.00 | 27 095.00 | 8 368.00 | 35 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 126.00 | 195 174.00 | 43 952.00 | 239 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 579.00 | 222 490.00 | 216 089.00 | 438 579.00 |
BT Marchandises | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BZ Autres créances | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 541.00 | 222 490.00 | 307 051.00 | 529 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 867.00 | | | 229 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 051.00 | | | 307 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 424.00 | | 784 424.00 | 784 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 424.00 | | 784 424.00 | 784 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 312.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 113.00 | | | 811 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 929.00 | | | 799 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 914.00 | | 6 664.00 | 431 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 422.00 | | | 161 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 923.00 | | 6 664.00 | 267 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 178.00 | 28 312.00 | | 194 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 46.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 002.00 | 28 266.00 | | 194 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 795.00 | 58 764.00 | 89 031.00 | 147 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 645.00 | 77 077.00 | 2 568.00 | 79 645.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 095.00 | 126 064.00 | 89 031.00 | 215 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
ST Autres comptes | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
YT Sous‐traitance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
ZE Dividendes | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 290.00 | | | 190 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |