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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 176.00 | 46.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 799.00 | 24 634.00 | 8 165.00 | 32 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 126.00 | 169 368.00 | 65 758.00 | 235 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 915.00 | 194 178.00 | 237 737.00 | 431 915.00 |
BT Marchandises | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BZ Autres créances | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CF Disponibilités | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 454.00 | 194 178.00 | 375 276.00 | 569 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
DL TOTAL (I) | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 774.00 | | | 189 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 660.00 | | | 259 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 276.00 | | | 375 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 261.00 | | 366 261.00 | 366 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 261.00 | | 366 261.00 | 366 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 284.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 323.00 | | | -16 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 861.00 | | | 485 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 245.00 | | | 436 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 412.00 | | 6 842.00 | 431 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 340.00 | 431 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 340.00 | 267 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 422.00 | | | 161 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 421.00 | | 6 842.00 | 267 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 937.00 | 28 581.00 | 6 340.00 | 171 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 74.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 835.00 | 28 507.00 | 6 340.00 | 171 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 774.00 | 36 321.00 | 73 452.00 | 109 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 285.00 | 65 717.00 | 2 568.00 | 68 285.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 962.00 | 172 509.00 | 73 452.00 | 245 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
ST Autres comptes | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
YT Sous‐traitance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
ZE Dividendes | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |