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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 102.00 | 120.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 680.00 | 24 547.00 | 4 133.00 | 28 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 742.00 | 147 288.00 | 91 454.00 | 238 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 413.00 | 171 937.00 | 259 476.00 | 431 413.00 |
BT Marchandises | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CF Disponibilités | 101 641.00 | | 101 641.00 | 101 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 979.00 | 171 937.00 | 411 042.00 | 582 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 808.00 | | | -17 808.00 |
DL TOTAL (I) | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 889.00 | | | 223 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 850.00 | | | 312 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 042.00 | | | 411 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 931.00 | | | 198 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 857.00 | | 529 857.00 | 529 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 857.00 | | 529 857.00 | 529 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 215.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 062.00 | | | 549 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 870.00 | | | 566 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 808.00 | | | -17 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 397.00 | | 2 016.00 | 429 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 422.00 | | | 161 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 406.00 | | 2 016.00 | 265 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 722.00 | 30 215.00 | | 141 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 74.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 694.00 | 30 141.00 | | 141 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 889.00 | 115 634.00 | 108 255.00 | 223 889.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 831.00 | 44 262.00 | 2 568.00 | 46 831.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 186.00 | 198 931.00 | 108 255.00 | 307 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
ST Autres comptes | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
YT Sous‐traitance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
ZE Dividendes | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |