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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 616.00 | | 2 182 616.00 | 2 182 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 938.00 | 152.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 099.00 | 102 546.00 | 127 553.00 | 230 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 802.00 | 104 664.00 | 2 338 138.00 | 2 442 802.00 |
BT Marchandises | 285 807.00 | | 285 807.00 | 285 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 076.00 | | 357 076.00 | 357 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 879.00 | 104 664.00 | 2 695 215.00 | 2 799 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 682.00 | 416 432.00 | | 555 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 975.00 | 139 250.00 | | 166 975.00 |
DL TOTAL (I) | 832 657.00 | 665 682.00 | | 832 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 915.00 | 1 164 282.00 | | 1 004 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 791.00 | 536 181.00 | | 508 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 221.00 | 275 511.00 | | 299 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 631.00 | 64 284.00 | | 49 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 557.00 | 2 040 259.00 | | 1 862 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 215.00 | 2 705 941.00 | | 2 695 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 152.00 | 535 002.00 | | 502 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 839.00 | 22 890.00 | | 13 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 791.00 | | | 508 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 736.00 | | 4 066.00 | 2 438 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 442 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 796.00 | | | 2 183 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 814.00 | | 3 375.00 | 227 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 126.00 | | 691.00 | 27 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 112.00 | 23 552.00 | | 81 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 932.00 | 23 552.00 | | 79 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 221.00 | 299 221.00 | | 299 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
UX Autres créances clients | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 076.00 | 139 462.00 | 500 475.00 | 991 076.00 |
VI Groupe et associés | 508 791.00 | | 508 791.00 | 508 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 129.00 | | | 150 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 557.00 | 502 152.00 | 1 009 266.00 | 1 862 557.00 |