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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 501.00 | 269.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 616.00 | | 2 182 616.00 | 2 182 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 332.00 | 423.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 061.00 | 149 616.00 | 84 445.00 | 234 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 196.00 | 152 450.00 | 2 296 746.00 | 2 449 196.00 |
BT Marchandises | 312 506.00 | | 312 506.00 | 312 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BZ Autres créances | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 679.00 | | 406 679.00 | 406 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 875.00 | 152 450.00 | 2 703 426.00 | 2 855 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 918 872.00 | 722 657.00 | | 918 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 797.00 | 196 215.00 | | 131 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 670.00 | 1 028 872.00 | | 1 160 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 003.00 | 852 848.00 | | 761 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 618.00 | 473 966.00 | | 452 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 851.00 | 308 449.00 | | 271 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | 32 035.00 | | 57 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 756.00 | 1 667 298.00 | | 1 542 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 426.00 | 2 696 170.00 | | 2 703 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 157.00 | 482 329.00 | | 509 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 596.00 | | 600.00 | 2 448 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184 386.00 | | | 2 184 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 816.00 | | | 235 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 393.00 | | 600.00 | 28 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 837.00 | 23 613.00 | | 128 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 197.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 532.00 | 23 416.00 | | 127 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 851.00 | 271 851.00 | | 271 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
UX Autres créances clients | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 003.00 | 180 022.00 | 580 981.00 | 761 003.00 |
VI Groupe et associés | 452 618.00 | | 452 618.00 | 452 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 062.00 | 71 068.00 | 28 993.00 | 100 062.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 756.00 | 509 157.00 | 1 033 599.00 | 1 542 756.00 |