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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 616.00 | | 2 182 616.00 | 2 182 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 598.00 | 157.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 061.00 | 195 787.00 | 38 274.00 | 234 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 989.00 | 199 155.00 | 2 250 834.00 | 2 449 989.00 |
BT Marchandises | 298 774.00 | | 298 774.00 | 298 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 156 535.00 | | 156 535.00 | 156 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 099.00 | | 532 099.00 | 532 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 088.00 | 199 155.00 | 2 782 933.00 | 2 982 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 449.00 | 1 050 670.00 | | 1 186 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 735.00 | 135 779.00 | | 200 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 184.00 | 1 296 449.00 | | 1 497 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 954.00 | 662 911.00 | | 548 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 088.00 | 406 266.00 | | 374 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 445.00 | 282 068.00 | | 301 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 251.00 | 65 862.00 | | 61 251.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 2 000.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 750.00 | 1 419 107.00 | | 1 285 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 933.00 | 2 715 555.00 | | 2 782 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 145.00 | 464 690.00 | | 492 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 248.00 | | 741.00 | 2 449 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184 386.00 | | | 2 184 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 816.00 | | | 235 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 046.00 | | 741.00 | 29 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 896.00 | 23 259.00 | | 175 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 72.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 198.00 | 23 186.00 | | 174 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 445.00 | 301 445.00 | | 301 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
UX Autres créances clients | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VB T. V. A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 954.00 | 129 438.00 | 419 516.00 | 548 954.00 |
VI Groupe et associés | 374 088.00 | | 374 088.00 | 374 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 432.00 | 73 645.00 | 29 787.00 | 103 432.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 750.00 | 492 145.00 | 793 604.00 | 1 285 750.00 |