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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 305.00 | 465.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 616.00 | | 2 182 616.00 | 2 182 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 199.00 | 556.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 061.00 | 126 333.00 | 107 728.00 | 234 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 596.00 | 128 837.00 | 2 319 759.00 | 2 448 596.00 |
BT Marchandises | 301 502.00 | | 301 502.00 | 301 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BZ Autres créances | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 411.00 | | 376 411.00 | 376 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 007.00 | 128 837.00 | 2 696 170.00 | 2 825 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 722 657.00 | 555 682.00 | | 722 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 215.00 | 166 975.00 | | 196 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 872.00 | 832 657.00 | | 1 028 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 848.00 | 1 004 915.00 | | 852 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 966.00 | 508 791.00 | | 473 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 449.00 | 299 221.00 | | 308 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 035.00 | 49 631.00 | | 32 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 298.00 | 1 862 557.00 | | 1 667 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 170.00 | 2 695 215.00 | | 2 696 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 295.00 | 502 152.00 | | 956 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 839.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 473 966.00 | | | 473 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 802.00 | | 5 793.00 | 2 442 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 796.00 | | 590.00 | 2 183 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 189.00 | | 4 627.00 | 231 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 817.00 | | 576.00 | 27 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 664.00 | 24 173.00 | 128 837.00 | 104 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 125.00 | 1 305.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 484.00 | 24 048.00 | 127 532.00 | 103 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 449.00 | 308 449.00 | | 308 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
UX Autres créances clients | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 848.00 | 141 845.00 | 711 003.00 | 852 848.00 |
VI Groupe et associés | 473 966.00 | 473 966.00 | | 473 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 060.00 | | | 138 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 298.00 | 956 295.00 | 711 003.00 | 1 667 298.00 |