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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 268 850.00 | | 268 850.00 | 268 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 582.00 | 111 154.00 | 143 428.00 | 254 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 791.00 | 107 468.00 | 141 322.00 | 248 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 070.00 | 223 469.00 | 553 600.00 | 777 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BT Marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 119 453.00 | | 119 453.00 | 119 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 122.00 | | 271 122.00 | 271 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 191.00 | 223 469.00 | 824 722.00 | 1 048 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 793.00 | 19 076.00 | | 36 793.00 |
DL TOTAL (I) | 42 293.00 | 24 576.00 | | 42 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 866.00 | 23 558.00 | | 384 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 865.00 | 130 313.00 | | 108 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 664.00 | 102 540.00 | | 216 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 035.00 | 67 845.00 | | 72 035.00 |
EA Autres dettes | | 1 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 429.00 | 325 284.00 | | 782 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 722.00 | 349 859.00 | | 824 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 973.00 | | 460 241.00 | 324 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 145.00 | 777 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 145.00 | 503 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | 262 620.00 | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 896.00 | | 197 621.00 | 313 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 664.00 | 216 664.00 | | 216 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
UX Autres créances clients | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 866.00 | 66 857.00 | 258 221.00 | 384 866.00 |
VI Groupe et associés | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 943.00 | 141 943.00 | | 141 943.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 429.00 | 464 420.00 | 258 221.00 | 782 429.00 |