| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 268 850.00 | | 268 850.00 | 268 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 121.00 | 193 777.00 | 82 344.00 | 276 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 654.00 | 189 587.00 | 107 067.00 | 296 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 073.00 | 388 211.00 | 462 861.00 | 851 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BT Marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BZ Autres créances | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CF Disponibilités | 440 236.00 | | 440 236.00 | 440 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 467.00 | | 528 467.00 | 528 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 540.00 | 388 211.00 | 991 329.00 | 1 379 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 036.00 | 69 447.00 | | 212 036.00 |
DL TOTAL (I) | 217 536.00 | 74 947.00 | | 217 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 135.00 | 264 491.00 | | 191 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 952.00 | 247 062.00 | | 267 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 801.00 | 80 594.00 | | 137 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 905.00 | 102 479.00 | | 176 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 793.00 | 694 626.00 | | 773 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 329.00 | 769 573.00 | | 991 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 295.00 | 694 626.00 | | 655 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 647.00 | | 9 426.00 | 841 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 850.00 | | | 268 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 350.00 | | 9 426.00 | 563 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 058.00 | 62 153.00 | | 326 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 211.00 | 62 153.00 | | 321 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 135.00 | 72 638.00 | 118 498.00 | 191 135.00 |
VI Groupe et associés | 267 952.00 | 267 952.00 | | 267 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 205.00 | 39 605.00 | 4 600.00 | 44 205.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 793.00 | 655 295.00 | 118 498.00 | 773 793.00 |