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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 268 850.00 | | 268 850.00 | 268 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 701.00 | 127 605.00 | 122 097.00 | 249 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 979.00 | 136 727.00 | 138 252.00 | 274 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 377.00 | 269 179.00 | 529 198.00 | 798 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BZ Autres créances | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CF Disponibilités | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 893.00 | | 310 893.00 | 310 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 270.00 | 269 179.00 | 840 091.00 | 1 109 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 007.00 | 36 793.00 | | 87 007.00 |
DL TOTAL (I) | 92 507.00 | 42 293.00 | | 92 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 218.00 | 384 866.00 | | 337 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 442.00 | 108 865.00 | | 151 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 518.00 | 216 664.00 | | 171 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 407.00 | 72 035.00 | | 87 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 584.00 | 782 429.00 | | 747 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 091.00 | 824 722.00 | | 840 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 093.00 | 464 420.00 | | 483 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 070.00 | | 48 806.00 | 777 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 499.00 | 798 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 499.00 | 524 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 850.00 | | | 268 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 373.00 | | 48 806.00 | 503 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 469.00 | 67 646.00 | 21 937.00 | 223 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 622.00 | 67 646.00 | 21 937.00 | 218 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 518.00 | 171 518.00 | | 171 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
UX Autres créances clients | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 218.00 | 72 726.00 | 255 914.00 | 337 218.00 |
VI Groupe et associés | 151 442.00 | 151 442.00 | | 151 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 584.00 | 483 093.00 | 255 914.00 | 747 584.00 |