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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 268 850.00 | | 268 850.00 | 268 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 934.00 | 153 599.00 | 116 335.00 | 269 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 415.00 | 167 612.00 | 125 803.00 | 293 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 647.00 | 326 058.00 | 515 589.00 | 841 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BZ Autres créances | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CF Disponibilités | 181 661.00 | | 181 661.00 | 181 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 631.00 | 326 058.00 | 769 573.00 | 1 095 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 447.00 | 87 007.00 | | 69 447.00 |
DL TOTAL (I) | 74 947.00 | 92 507.00 | | 74 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 491.00 | 337 218.00 | | 264 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 062.00 | 151 442.00 | | 247 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 594.00 | 171 518.00 | | 80 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 479.00 | 87 407.00 | | 102 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 626.00 | 747 584.00 | | 694 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 573.00 | 840 091.00 | | 769 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 377.00 | | 60 270.00 | 798 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 841 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 563 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 850.00 | | | 268 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 680.00 | | 55 670.00 | 524 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 170.00 | 70 161.00 | 14 081.00 | 760 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 332.00 | 70 961.00 | 14 081.00 | 264 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 491.00 | 73 356.00 | 191 135.00 | 264 491.00 |
VI Groupe et associés | 247 062.00 | 247 062.00 | | 247 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 579.00 | 26 979.00 | 4 600.00 | 31 579.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 626.00 | 503 491.00 | 191 135.00 | 694 626.00 |