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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 268 850.00 | | 268 850.00 | 268 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 705.00 | 230 144.00 | 49 561.00 | 279 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 354.00 | 208 997.00 | 99 357.00 | 308 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 933.00 | 443 988.00 | 422 945.00 | 866 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BZ Autres créances | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
CF Disponibilités | 254 126.00 | | 254 126.00 | 254 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 397.00 | | 396 397.00 | 396 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 331.00 | 443 988.00 | 819 342.00 | 1 263 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 698.00 | 212 036.00 | | 124 698.00 |
DL TOTAL (I) | 332 233.00 | 217 536.00 | | 332 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 498.00 | 191 135.00 | | 118 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 297.00 | 267 952.00 | | 151 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710.00 | 137 801.00 | | 151 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 604.00 | 176 905.00 | | 65 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 109.00 | 773 793.00 | | 487 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 342.00 | 991 329.00 | | 819 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 320.00 | 655 295.00 | | 427 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 073.00 | | 19 534.00 | 851 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 866 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 588 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 850.00 | | | 268 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 776.00 | | 18 957.00 | 572 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 577.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 211.00 | 59 451.00 | 3 674.00 | 388 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 364.00 | 59 451.00 | 3 674.00 | 383 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 498.00 | 58 709.00 | 59 788.00 | 118 498.00 |
VI Groupe et associés | 151 297.00 | 151 297.00 | | 151 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 722.00 | 81 545.00 | 5 177.00 | 86 722.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 109.00 | 427 320.00 | 59 788.00 | 487 109.00 |