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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 243.00 | 35 957.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 151.00 | 336.00 | 59 815.00 | 60 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 451.00 | 579.00 | 255 872.00 | 256 451.00 |
BT Marchandises | 162 422.00 | | 162 422.00 | 162 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 196.00 | 574.00 | 9 622.00 | 10 196.00 |
BZ Autres créances | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
CF Disponibilités | 177 532.00 | | 177 532.00 | 177 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 975.00 | 574.00 | 439 401.00 | 439 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 426.00 | 1 153.00 | 695 273.00 | 696 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 918.00 | 56 405.00 | | 85 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 499.00 | 29 513.00 | | 28 499.00 |
DL TOTAL (I) | 158 562.00 | 89 218.00 | | 158 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 023.00 | 3 685.00 | | 37 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 023.00 | 3 685.00 | | 37 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 846.00 | 134 164.00 | | 294 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 449.00 | 48 535.00 | | 94 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 687.00 | 182 700.00 | | 499 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 273.00 | 275 603.00 | | 695 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 692.00 | 182 700.00 | | 404 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584 567.00 | | 3 584 567.00 | 3 584 567.00 |
FG Production vendue services | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 586.00 | | 3 594 586.00 | 3 594 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 436.00 | 10 897.00 | | 14 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 175.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 841.00 | 1 521.00 | | 30 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 841.00 | 1 521.00 | | 30 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 1 332.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 1 332.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 335.00 | 189.00 | | 29 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 4 039.00 | | 11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 783.00 | 2 020 186.00 | | 3 665 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 283.00 | 1 990 673.00 | | 3 637 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 499.00 | 29 513.00 | | 28 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 685.00 | 33 338.00 | | 3 685.00 |
6T Sur comptes clients | 19.00 | 574.00 | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | 574.00 | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704.00 | 33 912.00 | 19.00 | 3 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 912.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 846.00 | 294 846.00 | | 294 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 000.00 | 14 005.00 | 63 352.00 | 109 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VP Divers | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 121.00 | 82 541.00 | 33 580.00 | 116 121.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 687.00 | 404 692.00 | 63 352.00 | 499 687.00 |