| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 357.00 | 31 453.00 | 28 904.00 | 60 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 986.00 | 42 429.00 | 233 557.00 | 275 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 843.00 | 73 882.00 | 409 961.00 | 483 843.00 |
BT Marchandises | 102 101.00 | | 102 101.00 | 102 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BZ Autres créances | 153 059.00 | | 153 059.00 | 153 059.00 |
CF Disponibilités | 103 478.00 | | 103 478.00 | 103 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 109.00 | | 386 109.00 | 386 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 952.00 | 73 882.00 | 796 069.00 | 869 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 154 626.00 | 137 528.00 | | 154 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 910.00 | 17 098.00 | | -58 910.00 |
DL TOTAL (I) | 139 966.00 | 198 876.00 | | 139 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 908.00 | 3 993.00 | | 14 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 908.00 | 3 993.00 | | 14 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 425.00 | 62 895.00 | | 228 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 633.00 | 163 991.00 | | 194 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 672.00 | 56 130.00 | | 84 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
EA Autres dettes | | 88 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 196.00 | 375 966.00 | | 641 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 069.00 | 578 835.00 | | 796 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 856.00 | | 2 041 856.00 | 2 041 856.00 |
FG Production vendue services | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 681.00 | | 2 053 681.00 | 2 053 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 147.00 | 22 038.00 | | 93 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 147.00 | 33 109.00 | | 93 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 946.00 | 19 794.00 | | 11 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 946.00 | 19 794.00 | | 11 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 201.00 | 13 315.00 | | 81 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | 1 371.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 296.00 | 2 328 637.00 | | 2 182 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 207.00 | 2 311 540.00 | | 2 241 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 910.00 | 17 098.00 | | -58 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 502.00 | | 235 341.00 | 248 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 002.00 | | 235 341.00 | 101 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815.00 | 19 067.00 | | 54 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 815.00 | 19 067.00 | | 54 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 993.00 | 14 908.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 14 908.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 908.00 | 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 633.00 | 194 633.00 | | 194 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VB T. V. A. | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 018.00 | 140 738.00 | 250 457.00 | 530 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 328.00 | | | 183 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 030.00 | 180 530.00 | 3 500.00 | 184 030.00 |
VW T.V.A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 789.00 | 553 509.00 | 250 457.00 | 942 789.00 |