| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 7 538.00 | 28 662.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 802.00 | 10 398.00 | 50 404.00 | 60 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 502.00 | 17 937.00 | 226 565.00 | 244 502.00 |
BT Marchandises | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 457.00 | 71.00 | 8 386.00 | 8 457.00 |
BZ Autres créances | 102 155.00 | | 102 155.00 | 102 155.00 |
CF Disponibilités | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 637.00 | 71.00 | 292 566.00 | 292 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 138.00 | 18 007.00 | 519 131.00 | 537 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 300.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 114 312.00 | 85 918.00 | | 114 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 521.00 | 28 499.00 | | 31 521.00 |
DL TOTAL (I) | 190 083.00 | 158 562.00 | | 190 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 485.00 | 37 023.00 | | 13 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 485.00 | 37 023.00 | | 13 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 726.00 | 110 262.00 | | 93 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 452.00 | 294 846.00 | | 160 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 554.00 | 94 449.00 | | 58 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 563.00 | 499 687.00 | | 315 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 131.00 | 695 273.00 | | 519 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 209.00 | 404 692.00 | | 237 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 262.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 923.00 | | 3 019 923.00 | 3 019 923.00 |
FG Production vendue services | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 201.00 | | 3 030 201.00 | 3 030 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 907.00 | 39 894.00 | | 30 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 758.00 | 14 436.00 | | 11 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 299.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 30 841.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 30 841.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 1 505.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 1 505.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | 29 335.00 | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 215.00 | 3 665 783.00 | | 3 094 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 694.00 | 3 637 283.00 | | 3 062 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 521.00 | 28 499.00 | | 31 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 451.00 | | 651.00 | 256 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 244 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 351.00 | | 651.00 | 96 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 17 357.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 17 357.00 | | 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 023.00 | 12 349.00 | 35 887.00 | 37 023.00 |
6T Sur comptes clients | 574.00 | 71.00 | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574.00 | 71.00 | 574.00 | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 597.00 | 12 420.00 | 36 461.00 | 37 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 420.00 | 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 452.00 | 160 452.00 | | 160 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 726.00 | 15 372.00 | 62 482.00 | 93 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VP Divers | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 336.00 | 105 395.00 | 12 941.00 | 118 336.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 563.00 | 237 209.00 | 62 482.00 | 315 563.00 |