| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 24 195.00 | 16 005.00 | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 802.00 | 30 620.00 | 30 182.00 | 60 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 502.00 | 54 815.00 | 193 687.00 | 248 502.00 |
BT Marchandises | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | 256.00 | 8 504.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CF Disponibilités | 235 478.00 | | 235 478.00 | 235 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 405.00 | 256.00 | 385 149.00 | 385 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 907.00 | 55 072.00 | 578 835.00 | 633 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 137 528.00 | 145 833.00 | | 137 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 098.00 | -8 304.00 | | 17 098.00 |
DL TOTAL (I) | 198 876.00 | 181 778.00 | | 198 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 993.00 | 14 560.00 | | 3 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 993.00 | 14 560.00 | | 3 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 895.00 | 78 368.00 | | 62 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 238.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 991.00 | 153 997.00 | | 163 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 130.00 | 49 466.00 | | 56 130.00 |
EA Autres dettes | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710.00 | 5 962.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 966.00 | 288 031.00 | | 375 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 835.00 | 484 369.00 | | 578 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 535.00 | | 2 262 535.00 | 2 262 535.00 |
FG Production vendue services | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 443.00 | | 2 290 443.00 | 2 290 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 794.00 | 2 528.00 | | 19 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 794.00 | 2 528.00 | | 19 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 315.00 | -2 528.00 | | 13 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 637.00 | 2 222 606.00 | | 2 328 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 540.00 | 2 230 911.00 | | 2 311 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 098.00 | -8 304.00 | | 17 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 502.00 | | | 248 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 151.00 | 18 664.00 | | 36 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 18 664.00 | | 36 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 560.00 | 505.00 | 11 071.00 | 14 560.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 816.00 | 505.00 | 11 071.00 | 14 816.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 883.00 | 15 570.00 | 47 313.00 | 62 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 299.00 | 46 799.00 | 3 500.00 | 50 299.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 954.00 | 328 641.00 | 47 313.00 | 375 954.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |