| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 15 619.00 | 24 581.00 | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 802.00 | 20 532.00 | 40 270.00 | 60 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 502.00 | 36 151.00 | 212 351.00 | 248 502.00 |
BT Marchandises | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 807.00 | 256.00 | 10 550.00 | 10 807.00 |
BZ Autres créances | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CF Disponibilités | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 275.00 | 256.00 | 272 018.00 | 272 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 776.00 | 36 407.00 | 484 369.00 | 520 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 145 833.00 | 114 312.00 | | 145 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 304.00 | 31 521.00 | | -8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 181 778.00 | 190 083.00 | | 181 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 560.00 | 13 485.00 | | 14 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 560.00 | 13 485.00 | | 14 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 368.00 | 93 726.00 | | 78 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 2 700.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 997.00 | 160 452.00 | | 153 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 466.00 | 58 554.00 | | 49 466.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 031.00 | 315 563.00 | | 288 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 369.00 | 519 131.00 | | 484 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 384.00 | | 2 205 384.00 | 2 205 384.00 |
FG Production vendue services | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 576.00 | | 2 220 576.00 | 2 220 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 1 995.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 1 995.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -1 862.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 606.00 | 3 094 215.00 | | 2 222 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 911.00 | 3 062 694.00 | | 2 230 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 304.00 | 31 521.00 | | -8 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 502.00 | 4 000.00 | | 244 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 502.00 | | | 248 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 002.00 | 4 000.00 | | 97 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 937.00 | 18 214.00 | | 17 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 937.00 | 18 214.00 | | 17 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 485.00 | 1 075.00 | | 13 485.00 |
6T Sur comptes clients | 71.00 | 256.00 | 71.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | 256.00 | 71.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 556.00 | 1 331.00 | 71.00 | 13 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 368.00 | 15 485.00 | 62 883.00 | 78 368.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 602.00 | 75 102.00 | 3 500.00 | 78 602.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 031.00 | 225 148.00 | 62 883.00 | 288 031.00 |