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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 510.00 | 146.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 971.00 | 14 162.00 | 37 809.00 | 51 971.00 |
BF Prêts | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 092.00 | 14 672.00 | 39 420.00 | 54 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 512.00 | | 177 512.00 | 177 512.00 |
BZ Autres créances | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CF Disponibilités | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 388.00 | | 260 388.00 | 260 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 480.00 | 14 672.00 | 299 808.00 | 314 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 837.00 | 15 793.00 | | 16 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 590.00 | 1 044.00 | | 23 590.00 |
DL TOTAL (I) | 45 927.00 | 22 337.00 | | 45 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 519.00 | 46 452.00 | | 35 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 920.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 1 755.00 | | 6 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 599.00 | 139 426.00 | | 210 599.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 881.00 | 189 745.00 | | 253 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 808.00 | 212 082.00 | | 299 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 544.00 | 189 745.00 | | 229 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 127.00 | | 3 600.00 | 53 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 635.00 | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 54 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 127.00 | | 1 500.00 | 51 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 100.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 484.00 | 9 188.00 | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | 9 188.00 | | 5 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
UP Prêts | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 177 512.00 | 177 512.00 | | 177 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 519.00 | 11 182.00 | 24 337.00 | 35 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 031.00 | 219 031.00 | | 219 031.00 |
VW T.V.A. | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 881.00 | 229 544.00 | 24 337.00 | 253 881.00 |