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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 386.00 | 380.00 | 3 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 553.00 | 775.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 851.00 | 46 948.00 | 110 903.00 | 157 851.00 |
BF Prêts | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 552.00 | 50 888.00 | 113 664.00 | 164 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 679.00 | | 367 679.00 | 367 679.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CF Disponibilités | 280 389.00 | | 280 389.00 | 280 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 551.00 | 50 888.00 | 785 664.00 | 836 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 387.00 | 26 444.00 | | 88 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 271.00 | 73 444.00 | | 75 271.00 |
DL TOTAL (I) | 166 659.00 | 102 887.00 | | 166 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 472.00 | 77 460.00 | | 64 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 19 302.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 35 061.00 | | 24 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 061.00 | 317 707.00 | | 527 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 005.00 | 449 530.00 | | 619 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 664.00 | 552 418.00 | | 785 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 088.00 | 392 337.00 | | 575 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 221.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FG Production vendue services | 1 602 350.00 | | 1 602 350.00 | 1 602 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 904.00 | | 1 602 904.00 | 1 602 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 348.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 400.00 | 17 800.00 | | 61 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 400.00 | 17 800.00 | | 61 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 65.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 867.00 | 20 210.00 | | 57 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 905.00 | 20 275.00 | | 57 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | -2 475.00 | | 3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 643.00 | 24 537.00 | | 29 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 079.00 | 1 298 977.00 | | 1 671 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 808.00 | 1 225 534.00 | | 1 595 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 271.00 | 73 444.00 | | 75 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 313.00 | | 120 205.00 | 126 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 342.00 | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 966.00 | 164 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 624.00 | 159 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 746.00 | | 114 057.00 | 120 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 6 148.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 297.00 | 34 348.00 | 17 757.00 | 34 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 1 256.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 166.00 | 33 093.00 | 17 757.00 | 32 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 904.00 | 223 904.00 | | 223 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UP Prêts | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 367 679.00 | 367 679.00 | | 367 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 160.00 | 20 244.00 | 43 917.00 | 64 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 216.00 | 393 216.00 | | 393 216.00 |
VW T.V.A. | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 005.00 | 575 088.00 | 43 917.00 | 619 005.00 |