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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 610.00 | 190.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 545.00 | 77 865.00 | 179 680.00 | 257 545.00 |
BF Prêts | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 314.00 | 82 242.00 | 181 072.00 | 263 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 113.00 | | 913 113.00 | 913 113.00 |
BZ Autres créances | 169 478.00 | | 169 478.00 | 169 478.00 |
CF Disponibilités | 643 168.00 | | 643 168.00 | 643 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 288.00 | | 1 757 288.00 | 1 757 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 602.00 | 82 242.00 | 1 938 360.00 | 2 020 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 659.00 | 88 387.00 | | 163 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 170.00 | 75 271.00 | | 69 170.00 |
DL TOTAL (I) | 235 828.00 | 166 659.00 | | 235 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 101.00 | 64 472.00 | | 216 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 3 300.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 522.00 | 24 172.00 | | 623 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 995.00 | 527 061.00 | | 841 995.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 532.00 | 619 005.00 | | 1 702 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 360.00 | 785 664.00 | | 1 938 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 173.00 | 575 088.00 | | 1 542 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 311.00 | | 1 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 367 628.00 | | 3 367 628.00 | 3 367 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 628.00 | | 3 367 628.00 | 3 367 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 38.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 57 867.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 57 905.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | 3 495.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 933.00 | 29 643.00 | | 35 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 520.00 | 1 671 079.00 | | 3 414 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 350.00 | 1 595 808.00 | | 3 345 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 170.00 | 75 271.00 | | 69 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 552.00 | | 111 805.00 | 164 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717.00 | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 043.00 | 263 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 326.00 | 258 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 179.00 | | 110 492.00 | 159 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 313.00 | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 888.00 | 41 830.00 | 10 476.00 | 50 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 380.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 501.00 | 41 450.00 | 10 476.00 | 47 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 522.00 | 623 522.00 | | 623 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 756.00 | 313 756.00 | | 313 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 787.00 | 245 787.00 | | 245 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 913 113.00 | 913 113.00 | | 913 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 076.00 | 54 717.00 | 160 359.00 | 215 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 322.00 | 1 115 322.00 | | 1 115 322.00 |
VW T.V.A. | 241 512.00 | 241 512.00 | | 241 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 532.00 | 1 542 173.00 | 160 359.00 | 1 702 532.00 |