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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 875.00 | 2 891.00 | 3 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 368.00 | 27 897.00 | 66 471.00 | 94 368.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 540.00 | 29 428.00 | 74 112.00 | 103 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 798.00 | | 177 798.00 | 177 798.00 |
BZ Autres créances | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
CF Disponibilités | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 487.00 | | 287 487.00 | 287 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 028.00 | 29 428.00 | 361 599.00 | 391 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 927.00 | 16 837.00 | | 2 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 517.00 | 23 590.00 | | 63 517.00 |
DL TOTAL (I) | 69 444.00 | 45 927.00 | | 69 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 350.00 | 35 519.00 | | 24 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 414.00 | 1 230.00 | | 30 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 961.00 | 6 533.00 | | 19 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 432.00 | 210 599.00 | | 217 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 156.00 | 253 881.00 | | 292 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 599.00 | 299 808.00 | | 361 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 795.00 | 229 544.00 | | 274 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 092.00 | | 62 330.00 | 54 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 608.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 881.00 | 103 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 273.00 | 95 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 627.00 | | 47 670.00 | 52 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 10 893.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 672.00 | 17 380.00 | 2 623.00 | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 672.00 | 16 505.00 | 2 623.00 | 14 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 177 798.00 | 177 798.00 | | 177 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 350.00 | 6 989.00 | 17 360.00 | 24 350.00 |
VI Groupe et associés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 647.00 | 226 647.00 | | 226 647.00 |
VW T.V.A. | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 156.00 | 274 795.00 | 17 360.00 | 292 156.00 |