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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 2 131.00 | 1 636.00 | 3 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 111.00 | 1 218.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 418.00 | 32 055.00 | 87 362.00 | 119 418.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 313.00 | 34 297.00 | 92 016.00 | 126 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 729.00 | | 232 729.00 | 232 729.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CF Disponibilités | 206 158.00 | | 206 158.00 | 206 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 402.00 | | 460 402.00 | 460 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 715.00 | 34 297.00 | 552 418.00 | 586 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 444.00 | 2 927.00 | | 26 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 444.00 | 63 517.00 | | 73 444.00 |
DL TOTAL (I) | 102 887.00 | 69 444.00 | | 102 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 460.00 | 24 350.00 | | 77 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 302.00 | 30 414.00 | | 19 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 061.00 | 19 961.00 | | 35 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 707.00 | 217 432.00 | | 317 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 530.00 | 292 156.00 | | 449 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 418.00 | 361 599.00 | | 552 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 289.00 | | 1 273 289.00 | 1 273 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 289.00 | | 1 273 289.00 | 1 273 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 801.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 28 389.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | 28 389.00 | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 446.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 210.00 | 3 245.00 | | 20 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 275.00 | 4 691.00 | | 20 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | 23 698.00 | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | 992.00 | | 24 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 977.00 | 997 866.00 | | 1 298 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 534.00 | 934 349.00 | | 1 225 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 444.00 | 63 517.00 | | 73 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 540.00 | | 64 451.00 | 103 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 223.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 678.00 | 126 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 456.00 | 120 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 024.00 | | 63 178.00 | 95 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 1 273.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 428.00 | 22 801.00 | 17 933.00 | 29 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 1 256.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 553.00 | 21 546.00 | 17 933.00 | 28 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 232 729.00 | 232 729.00 | | 232 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 240.00 | 20 046.00 | 57 194.00 | 77 240.00 |
VI Groupe et associés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 044.00 | 256 044.00 | | 256 044.00 |
VW T.V.A. | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 530.00 | 392 337.00 | 57 194.00 | 449 530.00 |