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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 2 631.00 | 4 237.00 | 6 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 952.00 | 4 631.00 | 5 321.00 | 9 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 352.00 | | 163 352.00 | 163 352.00 |
BZ Autres créances | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CF Disponibilités | 452 809.00 | | 452 809.00 | 452 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 936.00 | | 641 936.00 | 641 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 888.00 | 4 631.00 | 647 257.00 | 651 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
DL TOTAL (I) | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 775.00 | | | 260 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 267.00 | | | 441 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 257.00 | | | 647 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 990.00 | | | 407 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 262 296.00 | | 4 262 296.00 | 4 262 296.00 |
FG Production vendue services | 260 532.00 | | 260 532.00 | 260 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 828.00 | | 4 522 828.00 | 4 522 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 13 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 422.00 | | | 4 526 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 903.00 | | | 4 352 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 845.00 | | 1 108.00 | 8 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 761.00 | | 1 108.00 | 7 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708.00 | 1 923.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 1 923.00 | | 2 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 775.00 | 260 775.00 | | 260 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 163 352.00 | 163 352.00 | | 163 352.00 |
VB T. V. A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 486.00 | 24 208.00 | 33 278.00 | 57 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 639.00 | 188 639.00 | | 188 639.00 |
VW T.V.A. | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 268.00 | 407 990.00 | 33 278.00 | 441 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
ST Autres comptes | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
YT Sous‐traitance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 566.00 | | | 904 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 767.00 | | | 809 767.00 |
ZE Dividendes | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 078.00 | | | 186 078.00 |