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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 077.00 | 4 648.00 | 3 428.00 | 8 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 032.00 | 4 648.00 | 5 384.00 | 10 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 441.00 | | 183 441.00 | 183 441.00 |
BZ Autres créances | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CF Disponibilités | 1 059 810.00 | | 1 059 810.00 | 1 059 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 733.00 | | 1 310 733.00 | 1 310 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 765.00 | 4 648.00 | 1 316 117.00 | 1 320 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 903.00 | 4 990.00 | | 96 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 106.00 | 222 913.00 | | 224 106.00 |
DL TOTAL (I) | 431 009.00 | 328 903.00 | | 431 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | 31 253.00 | | 6 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 820.00 | 304 321.00 | | 663 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 169.00 | 130 457.00 | | 128 169.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 780.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 108.00 | 470 190.00 | | 885 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 117.00 | 799 092.00 | | 1 316 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 108.00 | 470 190.00 | | 885 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 293 835.00 | | 7 293 835.00 | 7 293 835.00 |
FG Production vendue services | 330 093.00 | | 330 093.00 | 330 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 623 929.00 | | 7 623 929.00 | 7 623 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 632 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 926 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 2 024.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 2 024.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | 2 513.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 956.00 | 79 887.00 | | 78 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632 647.00 | 6 276 940.00 | | 7 632 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 541.00 | 6 054 027.00 | | 7 408 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 106.00 | 222 913.00 | | 224 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 237.00 | | 3 902.00 | 7 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 10 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 8 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 153.00 | | 3 032.00 | 6 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 871.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704.00 | 1 454.00 | 510.00 | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 1 454.00 | 510.00 | 3 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 820.00 | 663 820.00 | | 663 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 183 441.00 | 183 441.00 | | 183 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203.00 | | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 103.00 | 218 103.00 | | 218 103.00 |
VW T.V.A. | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 108.00 | 885 108.00 | | 885 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 840.00 | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | 4 075.00 | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 83 339.00 | 77 372.00 | | 83 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 725.00 | 6 600.00 | | 8 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 934.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 125.00 | 54 329.00 | | 17 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 204 014.00 | 178 835.00 | | 204 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 496.00 | 2 208.00 | | 9 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 691.00 | 4 048.00 | | 10 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 524 617.00 | 1 254 458.00 | | 1 524 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359 643.00 | 1 114 728.00 | | 1 359 643.00 |
ZE Dividendes | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 518.00 | 321 211.00 | | 317 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |