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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 691.00 | 8 745.00 | 30 945.00 | 39 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 564.00 | 8 745.00 | 33 819.00 | 42 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 1 083 362.00 | | 1 083 362.00 | 1 083 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 355.00 | | 1 304 355.00 | 1 304 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 919.00 | 8 745.00 | 1 338 173.00 | 1 346 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 903.00 | 96 903.00 | | 196 903.00 |
DH Report à nouveau | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 721.00 | 221 546.00 | | 445 721.00 |
DL TOTAL (I) | 750 064.00 | 428 449.00 | | 750 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 805.00 | 84 546.00 | | 151 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 545.00 | 663 820.00 | | 233 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 104.00 | 129 385.00 | | 187 104.00 |
EA Autres dettes | | 1 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 110.00 | 886 324.00 | | 588 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 173.00 | 1 314 773.00 | | 1 338 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 110.00 | 886 324.00 | | 588 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 028 447.00 | | 10 028 447.00 | 10 028 447.00 |
FG Production vendue services | 637 352.00 | | 637 352.00 | 637 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 665 800.00 | | 10 665 800.00 | 10 665 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 733 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 473 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 253.00 | 8 711.00 | | 67 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 823.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 1 420.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -1 420.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 822.00 | 81 516.00 | | 164 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 734 457.00 | 7 632 647.00 | | 10 734 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288 736.00 | 7 411 101.00 | | 10 288 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 721.00 | 221 546.00 | | 445 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 032.00 | | 32 532.00 | 10 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077.00 | | 31 614.00 | 8 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 918.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648.00 | 4 097.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | 4 097.00 | | 4 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 545.00 | 233 545.00 | | 233 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 671.00 | 220 671.00 | | 220 671.00 |
VW T.V.A. | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 454.00 | 572 454.00 | | 572 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 195.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | 4 315.00 | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 122 758.00 | 83 339.00 | | 122 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 854.00 | 8 725.00 | | 12 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
YT Sous‐traitance | 37 562.00 | 17 125.00 | | 37 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 358 096.00 | 204 014.00 | | 358 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 585.00 | 9 496.00 | | 7 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 280.00 | 10 691.00 | | 9 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 133 175.00 | 1 524 617.00 | | 2 133 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 876 246.00 | 1 359 643.00 | | 1 876 246.00 |
ZE Dividendes | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 017.00 | 317 518.00 | | 537 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |