| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 153.00 | 3 704.00 | 2 449.00 | 6 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 237.00 | 3 704.00 | 3 533.00 | 7 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CF Disponibilités | 664 135.00 | | 664 135.00 | 664 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 559.00 | | 795 559.00 | 795 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 796.00 | 3 704.00 | 799 092.00 | 802 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 990.00 | 21 471.00 | | 4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 913.00 | 173 519.00 | | 222 913.00 |
DL TOTAL (I) | 328 903.00 | 205 990.00 | | 328 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 253.00 | 57 486.00 | | 31 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 321.00 | 260 775.00 | | 304 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 457.00 | 119 795.00 | | 130 457.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 3 211.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 190.00 | 441 267.00 | | 470 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 092.00 | 647 257.00 | | 799 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 190.00 | 407 990.00 | | 470 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 021 212.00 | | 6 021 212.00 | 6 021 212.00 |
FG Production vendue services | 251 079.00 | | 251 079.00 | 251 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 291.00 | | 6 272 291.00 | 6 272 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 592 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 558.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 385.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 385.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | -385.00 | | 2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 887.00 | 63 619.00 | | 79 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 940.00 | 4 526 422.00 | | 6 276 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 027.00 | 4 352 903.00 | | 6 054 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 913.00 | 173 519.00 | | 222 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 6 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 1 789.00 | 2 716.00 | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 1 789.00 | 2 716.00 | 4 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 321.00 | 304 321.00 | | 304 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VI Groupe et associés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415.00 | | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
VW T.V.A. | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 812.00 | 466 812.00 | | 466 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 665.00 | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 075.00 | 2 688.00 | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 77 372.00 | 56 747.00 | | 77 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 4 471.00 | | 6 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 934.00 | 22 503.00 | | 8 934.00 |
YT Sous‐traitance | 54 329.00 | 9 671.00 | | 54 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178 835.00 | 112 501.00 | | 178 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | 3 658.00 | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 048.00 | 4 323.00 | | 4 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 458.00 | 904 566.00 | | 1 254 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114 728.00 | 809 767.00 | | 1 114 728.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 211.00 | 186 078.00 | | 321 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |