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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 664.00 | 21 064.00 | 24 600.00 | 45 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 537.00 | 21 064.00 | 27 473.00 | 48 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
BZ Autres créances | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
CF Disponibilités | 1 428 283.00 | | 1 428 283.00 | 1 428 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 498.00 | | 1 585 498.00 | 1 585 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 036.00 | 21 064.00 | 1 612 972.00 | 1 634 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 903.00 | 196 903.00 | | 396 903.00 |
DH Report à nouveau | -2 560.00 | -2 560.00 | | -2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 887.00 | 445 721.00 | | 736 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 229.00 | 750 064.00 | | 1 241 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 151 805.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 091.00 | 15 656.00 | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 140.00 | 233 545.00 | | 181 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 257.00 | 187 104.00 | | 174 257.00 |
EA Autres dettes | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 742.00 | 588 110.00 | | 371 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 972.00 | 1 338 173.00 | | 1 612 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 742.00 | 588 110.00 | | 371 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 099 340.00 | | 15 099 340.00 | 15 099 340.00 |
FG Production vendue services | 1 431 033.00 | | 1 431 033.00 | 1 431 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 530 373.00 | | 16 530 373.00 | 16 530 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 600 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 570 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 636 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 193.00 | 67 253.00 | | 70 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 040.00 | 680.00 | | 27 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 040.00 | 680.00 | | 27 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 2 182.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 2 182.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 105.00 | -1 502.00 | | 26 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 069.00 | 164 822.00 | | 248 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 627 630.00 | 10 734 457.00 | | 16 627 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 890 744.00 | 10 288 736.00 | | 15 890 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 887.00 | 445 721.00 | | 736 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 564.00 | | 5 973.00 | 42 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 691.00 | | 5 973.00 | 39 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 12 319.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 12 319.00 | | 8 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 140.00 | 181 140.00 | | 181 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
VW T.V.A. | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 651.00 | 365 651.00 | | 365 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 1 695.00 | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 278.00 | 5 748.00 | | 8 278.00 |
ST Autres comptes | 159 793.00 | 122 758.00 | | 159 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 874.00 | 12 854.00 | | 13 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 246.00 | | |
YT Sous‐traitance | 94 407.00 | 37 562.00 | | 94 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 616 198.00 | 358 096.00 | | 616 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 307.00 | 7 585.00 | | 10 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 728.00 | 9 280.00 | | 10 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 306 075.00 | 2 133 175.00 | | 3 306 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 860 599.00 | 1 876 246.00 | | 2 860 599.00 |
ZE Dividendes | 245 721.00 | | | 245 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 549.00 | 537 017.00 | | 892 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |