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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 696.00 | 7 521.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 783.00 | 3 516.00 | 13 267.00 | 16 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 150.00 | 4 212.00 | 28 938.00 | 33 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 219 093.00 | | 219 093.00 | 219 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 710.00 | | 242 710.00 | 242 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 860.00 | 4 212.00 | 271 648.00 | 275 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 867.00 | | | 246 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 648.00 | | | 271 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 760.00 | | 306 760.00 | 306 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 760.00 | | 306 760.00 | 306 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 760.00 | | | 306 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 479.00 | | | 289 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 718.00 | 23 568.00 | 8 150.00 | 31 718.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 764.00 | 211 764.00 | | 211 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
YT Sous‐traitance | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 875.00 | | | 176 875.00 |