| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 3 435.00 | 4 782.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 783.00 | 9 111.00 | 7 673.00 | 16 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 150.00 | 12 546.00 | 25 604.00 | 38 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 422.00 | 4 280.00 | 133 142.00 | 137 422.00 |
BZ Autres créances | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CF Disponibilités | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 440.00 | 4 280.00 | 424 160.00 | 428 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 590.00 | 16 826.00 | 449 765.00 | 466 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
DL TOTAL (I) | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 918.00 | | | 225 918.00 |
EA Autres dettes | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 270.00 | | | 359 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 765.00 | | | 449 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 045.00 | | | 359 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17 443.00 | | -17 443.00 | -17 443.00 |
FG Production vendue services | 769 490.00 | | 769 490.00 | 769 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 047.00 | | 752 047.00 | 752 047.00 |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 855.00 | | | 754 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 141.00 | | | 689 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 150.00 | | 5 000.00 | 33 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 5 000.00 | 8 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 8 333.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 8 333.00 | | 4 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VI Groupe et associés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 072.00 | 180 642.00 | 17 430.00 | 198 072.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 270.00 | 359 045.00 | 225.00 | 359 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
YT Sous‐traitance | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 218.00 | | | 400 218.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |