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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 941.00 | 31 385.00 | 47 556.00 | 78 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 308.00 | 39 602.00 | 60 706.00 | 100 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
BZ Autres créances | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CF Disponibilités | 363 915.00 | | 363 915.00 | 363 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 068.00 | | 618 068.00 | 618 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 375.00 | 39 602.00 | 678 774.00 | 718 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
DH Report à nouveau | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 044.00 | 69 879.00 | | 49 044.00 |
DL TOTAL (I) | 149 418.00 | 130 374.00 | | 149 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 966.00 | 26 414.00 | | 48 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 940.00 | 48 621.00 | | 43 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 854.00 | 81 655.00 | | 34 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 479.00 | 367 102.00 | | 378 479.00 |
EA Autres dettes | 23 117.00 | 59 926.00 | | 23 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 356.00 | 583 718.00 | | 529 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 774.00 | 714 092.00 | | 678 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 636.00 | 557 550.00 | | 480 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 087.00 | 24 159.00 | 468 246.00 | 444 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 087.00 | 24 159.00 | 468 246.00 | 444 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 1 091.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 1 091.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 463.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 463.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 628.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | 22 686.00 | | 12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 009.00 | 673 250.00 | | 477 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 966.00 | 603 371.00 | | 427 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 044.00 | 69 879.00 | | 49 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 650.00 | | 36 158.00 | 66 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 100 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 87 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | | 36 158.00 | 53 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 729.00 | 18 373.00 | 2 500.00 | 23 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 729.00 | 18 373.00 | 2 500.00 | 23 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 542.00 | 214 542.00 | | 214 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 664.00 | 154 664.00 | | 154 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 636.00 | 480 636.00 | | 480 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | 4 951.00 | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 849.00 | 3 900.00 | | 5 849.00 |
ST Autres comptes | 49 690.00 | 108 760.00 | | 49 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 866.00 | 42 995.00 | | 32 866.00 |
YT Sous‐traitance | 36 684.00 | 36 945.00 | | 36 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 104.00 | 82 383.00 | | 37 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 1 201.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 587.00 | 6 152.00 | | 6 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 079.00 | 20 737.00 | | 52 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 557.00 | 27 825.00 | | 27 557.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 193.00 | 274 983.00 | | 162 193.00 |