| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 6 174.00 | 2 043.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 283.00 | 17 555.00 | 27 728.00 | 45 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 650.00 | 23 729.00 | 42 921.00 | 66 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BZ Autres créances | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CF Disponibilités | 446 783.00 | | 446 783.00 | 446 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 171.00 | | 671 171.00 | 671 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 821.00 | 23 729.00 | 714 092.00 | 737 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 245.00 | 17 281.00 | | 52 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 879.00 | 65 714.00 | | 69 879.00 |
DL TOTAL (I) | 130 374.00 | 90 495.00 | | 130 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 414.00 | 225.00 | | 26 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 621.00 | 18 621.00 | | 48 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 655.00 | 94 054.00 | | 81 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 102.00 | 225 918.00 | | 367 102.00 |
EA Autres dettes | 59 926.00 | 25 324.00 | | 59 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 718.00 | 364 142.00 | | 583 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 092.00 | 454 638.00 | | 714 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 550.00 | 364 142.00 | | 557 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 697 673.00 | -29 832.00 | 667 841.00 | 697 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 673.00 | -29 832.00 | 667 841.00 | 697 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 456.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 456.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 152.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 152.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 304.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 686.00 | 17 862.00 | | 22 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 250.00 | 754 855.00 | | 673 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 371.00 | 689 141.00 | | 603 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 879.00 | 65 714.00 | | 69 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 150.00 | | 28 917.00 | 38 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417.00 | | 66 650.00 | 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | 53 500.00 | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 28 917.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 546.00 | 11 183.00 | | 12 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | 11 183.00 | | 12 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 771.00 | 143 771.00 | | 143 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 550.00 | 557 550.00 | | 557 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | 3 765.00 | | 4 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 5 170.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 108 760.00 | 154 931.00 | | 108 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 995.00 | 31 670.00 | | 42 995.00 |
YT Sous‐traitance | 36 945.00 | 143 107.00 | | 36 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 383.00 | 65 340.00 | | 82 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 708.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 152.00 | 4 473.00 | | 6 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 737.00 | 9 756.00 | | 20 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 825.00 | 34 427.00 | | 27 825.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 983.00 | 400 218.00 | | 274 983.00 |