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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 941.00 | 41 836.00 | 37 105.00 | 78 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 308.00 | 50 053.00 | 50 255.00 | 100 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BZ Autres créances | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 296 060.00 | | 296 060.00 | 296 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 702.00 | | 501 702.00 | 501 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 010.00 | 50 053.00 | 551 957.00 | 602 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
DH Report à nouveau | 53 763.00 | 39 879.00 | | 53 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 895.00 | 49 044.00 | | 32 895.00 |
DL TOTAL (I) | 147 153.00 | 149 418.00 | | 147 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 265.00 | 48 966.00 | | 143 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 793.00 | 43 940.00 | | 40 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 877.00 | 34 854.00 | | 38 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 753.00 | 378 479.00 | | 158 753.00 |
EA Autres dettes | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 804.00 | 529 356.00 | | 404 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 957.00 | 678 774.00 | | 551 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 785.00 | 480 636.00 | | 261 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 908.00 | 215.00 | 209 123.00 | 208 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 908.00 | 215.00 | 209 123.00 | 208 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 398.00 | | | 209 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 656.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 656.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -330.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 12 445.00 | | 6 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 489.00 | 477 009.00 | | 420 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 594.00 | 427 966.00 | | 387 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 895.00 | 49 044.00 | | 32 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 158.00 | | | 87 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 602.00 | 10 452.00 | | 39 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 602.00 | 10 452.00 | | 39 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 785.00 | 261 785.00 | | 261 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | 5 647.00 | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 458.00 | 5 849.00 | | 3 458.00 |
ST Autres comptes | 116 733.00 | 49 690.00 | | 116 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 104.00 | 32 866.00 | | 30 104.00 |
YT Sous‐traitance | 50 993.00 | 36 684.00 | | 50 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 655.00 | 37 104.00 | | 13 655.00 |
YW Taxe professionnelle | | 940.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907.00 | 6 587.00 | | 3 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 698.00 | 46 546.00 | | 4 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 015.00 | 24 030.00 | | 32 015.00 |
ZE Dividendes | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 942.00 | 162 193.00 | | 214 942.00 |