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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 207 740.00 | | 207 740.00 | 207 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 907.00 | 136 479.00 | 38 428.00 | 174 907.00 |
BF Prêts | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 671.00 | 136 479.00 | 255 192.00 | 391 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CF Disponibilités | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 549.00 | 136 479.00 | 316 070.00 | 452 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -163 105.00 | -149 906.00 | | -163 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 777.00 | -13 199.00 | | -27 777.00 |
DL TOTAL (I) | -172 881.00 | -145 104.00 | | -172 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 854.00 | 48 934.00 | | 24 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 945.00 | 344 095.00 | | 389 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 549.00 | 35 288.00 | | 27 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 541.00 | 45 397.00 | | 37 541.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | 9 714.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 951.00 | 483 428.00 | | 488 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 070.00 | 338 324.00 | | 316 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 560.00 | 458 484.00 | | 474 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 832.00 | | 513 832.00 | 513 832.00 |
FG Production vendue services | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 388.00 | | 515 388.00 | 515 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 11 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 915.00 | 445.00 | | 18 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 315.00 | 445.00 | | 19 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 315.00 | -445.00 | | -19 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 328.00 | 524 443.00 | | 536 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 105.00 | 537 642.00 | | 564 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 777.00 | -13 199.00 | | -27 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 183.00 | | 1 480.00 | 396 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 391 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952.00 | 207 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 174 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 692.00 | | | 208 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 265.00 | | 1 282.00 | 178 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | 198.00 | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 016.00 | 9 054.00 | 5 592.00 | 133 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 064.00 | 9 054.00 | 4 640.00 | 132 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UP Prêts | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 854.00 | 10 463.00 | 14 391.00 | 24 854.00 |
VI Groupe et associés | 389 945.00 | 389 945.00 | | 389 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VP Divers | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 025.00 | 30 001.00 | 9 024.00 | 39 025.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 951.00 | 474 560.00 | 14 391.00 | 488 951.00 |