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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 271.00 | | 116 271.00 | 116 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 589.00 | 72 498.00 | 14 091.00 | 86 589.00 |
BF Prêts | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 483.00 | 72 498.00 | 132 986.00 | 205 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 137.00 | 72 498.00 | 166 640.00 | 239 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -172 278.00 | -232 470.00 | | -172 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 942.00 | 60 192.00 | | -142 942.00 |
DL TOTAL (I) | -297 219.00 | -154 278.00 | | -297 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 073.00 | 374 662.00 | | 402 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 19 773.00 | | 18 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 407.00 | 35 635.00 | | 34 407.00 |
EA Autres dettes | 8 489.00 | 10 159.00 | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 859.00 | 440 229.00 | | 463 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 640.00 | 285 951.00 | | 166 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 859.00 | 440 229.00 | | 463 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 073.00 | | | 402 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 224.00 | | 529 224.00 | 529 224.00 |
FG Production vendue services | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 722.00 | | 530 722.00 | 530 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 11 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 610.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 632.00 | 610.00 | | 100 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 633.00 | -610.00 | | -100 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 627.00 | 603 310.00 | | 536 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 569.00 | 543 118.00 | | 679 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 942.00 | 60 192.00 | | -142 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 833.00 | | 8 144.00 | 349 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 781.00 | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 493.00 | 205 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | 116 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 243.00 | 86 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 740.00 | | | 207 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 891.00 | | 7 941.00 | 132 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | 203.00 | 9 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 326.00 | 7 415.00 | 54 243.00 | 119 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 326.00 | 7 415.00 | 54 243.00 | 119 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UP Prêts | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 402 073.00 | 402 073.00 | | 402 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 685.00 | 10 061.00 | 2 624.00 | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 859.00 | 463 859.00 | | 463 859.00 |