| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 740.00 | | 207 740.00 | 207 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 891.00 | 119 326.00 | 13 565.00 | 132 891.00 |
BF Prêts | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 833.00 | 119 326.00 | 230 507.00 | 349 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BT Marchandises | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 277.00 | 119 326.00 | 285 951.00 | 405 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -232 470.00 | -205 540.00 | | -232 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 192.00 | -26 930.00 | | 60 192.00 |
DL TOTAL (I) | -154 278.00 | -214 469.00 | | -154 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 662.00 | 418 577.00 | | 374 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 773.00 | 39 301.00 | | 19 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 635.00 | 29 848.00 | | 35 635.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | 8 498.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 229.00 | 502 560.00 | | 440 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 951.00 | 288 090.00 | | 285 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 229.00 | 502 560.00 | | 440 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 662.00 | | | 374 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 225.00 | | 561 225.00 | 561 225.00 |
FG Production vendue services | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 546.00 | | 562 546.00 | 562 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 12 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 3 000.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 310.00 | 473 634.00 | | 603 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 118.00 | 500 563.00 | | 543 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 192.00 | -26 930.00 | | 60 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 833.00 | | | 349 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 740.00 | | | 207 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 453.00 | 8 872.00 | | 110 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 453.00 | 8 872.00 | | 110 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UP Prêts | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 374 662.00 | 374 662.00 | | 374 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 103.00 | 5 902.00 | 9 202.00 | 15 103.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 229.00 | 440 229.00 | | 440 229.00 |