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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 740.00 | | 207 740.00 | 207 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 891.00 | 110 453.00 | 22 437.00 | 132 891.00 |
BF Prêts | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 833.00 | 110 453.00 | 239 379.00 | 349 833.00 |
BT Marchandises | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 544.00 | 110 453.00 | 288 090.00 | 398 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -205 540.00 | -190 881.00 | | -205 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 930.00 | -14 658.00 | | -26 930.00 |
DL TOTAL (I) | -214 469.00 | -187 539.00 | | -214 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 337.00 | 14 397.00 | | 6 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 577.00 | 416 105.00 | | 418 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 25 693.00 | | 39 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 848.00 | 28 181.00 | | 29 848.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | 8 689.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 560.00 | 493 065.00 | | 502 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 090.00 | 305 526.00 | | 288 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 560.00 | 489 418.00 | | 502 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 769.00 | | 465 769.00 | 465 769.00 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 500.00 | | 466 500.00 | 466 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 9 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 249.00 | 10 168.00 | | 9 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -1 500.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 634.00 | 530 503.00 | | 473 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 563.00 | 545 161.00 | | 500 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 930.00 | -14 658.00 | | -26 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 590.00 | | 1 093.00 | 350 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 349 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 132 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 740.00 | | | 207 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 826.00 | | 915.00 | 133 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | 178.00 | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 431.00 | 8 872.00 | 1 850.00 | 103 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 431.00 | 8 872.00 | 1 850.00 | 103 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UP Prêts | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VI Groupe et associés | 418 577.00 | 418 577.00 | | 418 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 089.00 | 10 888.00 | 9 202.00 | 20 089.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 560.00 | 502 560.00 | | 502 560.00 |