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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 740.00 | | 207 740.00 | 207 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 826.00 | 103 431.00 | 30 395.00 | 133 826.00 |
BF Prêts | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 590.00 | 103 431.00 | 247 159.00 | 350 590.00 |
BT Marchandises | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CF Disponibilités | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 957.00 | 103 431.00 | 305 526.00 | 408 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -190 881.00 | -163 105.00 | | -190 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 658.00 | -27 777.00 | | -14 658.00 |
DL TOTAL (I) | -187 539.00 | -172 881.00 | | -187 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 397.00 | 24 854.00 | | 14 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 105.00 | 389 945.00 | | 416 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 693.00 | 27 549.00 | | 25 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 181.00 | 37 541.00 | | 28 181.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 9 063.00 | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 065.00 | 488 951.00 | | 493 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 526.00 | 316 070.00 | | 305 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 418.00 | 474 560.00 | | 489 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 105.00 | | | 416 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 111.00 | | 512 111.00 | 512 111.00 |
FG Production vendue services | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 835.00 | | 513 835.00 | 513 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 12 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 18 915.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 19 315.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -19 315.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 503.00 | 536 328.00 | | 530 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 161.00 | 564 105.00 | | 545 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 658.00 | -27 777.00 | | -14 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 671.00 | | 1 032.00 | 391 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 114.00 | 350 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 114.00 | 133 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 740.00 | | | 207 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 907.00 | | 1 032.00 | 174 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 479.00 | 9 065.00 | 42 114.00 | 136 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 479.00 | 9 065.00 | 42 114.00 | 136 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UP Prêts | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 397.00 | 10 750.00 | 3 647.00 | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 416 105.00 | 416 105.00 | | 416 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 469.00 | 20 445.00 | 9 024.00 | 29 469.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 065.00 | 489 418.00 | 3 647.00 | 493 065.00 |