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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 265 523.00 | 101 055.00 | 164 468.00 | 265 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 090.00 | 26 078.00 | 6 011.00 | 32 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 552.00 | 86 664.00 | 26 889.00 | 113 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 4 928.00 | 3 892.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 236.00 | 219 375.00 | 1 181 861.00 | 1 401 236.00 |
BT Marchandises | 155 603.00 | | 155 603.00 | 155 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BZ Autres créances | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CF Disponibilités | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 614.00 | | 329 614.00 | 329 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 850.00 | 219 375.00 | 1 511 475.00 | 1 730 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 981.00 | 14 251.00 | | 18 981.00 |
DG Autres réserves | 144 569.00 | 140 697.00 | | 144 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 907.00 | 94 602.00 | | 115 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 456.00 | 1 027 549.00 | | 1 057 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 828.00 | 172 669.00 | | 156 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 239.00 | 36 377.00 | | 81 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 331.00 | 152 840.00 | | 171 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 622.00 | 84 584.00 | | 44 622.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 019.00 | 446 539.00 | | 454 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 475.00 | 1 474 088.00 | | 1 511 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 976 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 991 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 945.00 | 4.00 | | 38 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 442.00 | 14 040.00 | | 18 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 503.00 | -14 036.00 | | 20 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 169.00 | 32 845.00 | | 41 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 981.00 | 1 864 950.00 | | 2 075 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 075.00 | 1 770 349.00 | | 1 960 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 907.00 | 94 602.00 | | 115 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 236.00 | | | 1 401 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 165.00 | | | 411 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 590.00 | 50 855.00 | | 163 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 941.00 | 50 855.00 | | 162 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 331.00 | 171 331.00 | | 171 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 828.00 | 16 111.00 | 67 234.00 | 156 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 176.00 | 51 356.00 | 8 820.00 | 60 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 019.00 | 313 302.00 | 67 234.00 | 454 019.00 |