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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 280 065.00 | 170 156.00 | 109 909.00 | 280 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 962.00 | 114 338.00 | 23 624.00 | 137 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | 4 928.00 | 7 602.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 899.00 | 322 162.00 | 1 121 737.00 | 1 443 899.00 |
BT Marchandises | 175 416.00 | | 175 416.00 | 175 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 241 025.00 | | 241 025.00 | 241 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 863.00 | | 467 863.00 | 467 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 762.00 | 322 162.00 | 1 589 601.00 | 1 911 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 420.00 | 30 159.00 | | 34 420.00 |
DG Autres réserves | 167 912.00 | 176 963.00 | | 167 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 841.00 | 85 210.00 | | 96 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 173.00 | 1 070 332.00 | | 1 077 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 668.00 | 124 332.00 | | 107 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 317.00 | 131 554.00 | | 151 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 204.00 | 198 049.00 | | 186 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 238.00 | 75 005.00 | | 67 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 427.00 | 528 940.00 | | 512 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 600.00 | 1 599 272.00 | | 1 589 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 094.00 | 37 139.00 | | 280 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 445.00 | 37 139.00 | | 279 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 204.00 | 186 204.00 | | 186 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 668.00 | 16 950.00 | 70 726.00 | 107 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 953.00 | 51 423.00 | 12 530.00 | 63 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 427.00 | 421 709.00 | 70 726.00 | 512 427.00 |