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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 507.00 | 2 578.00 | 10 929.00 | 13 507.00 |
AP Constructions | 280 065.00 | 194 001.00 | 86 065.00 | 280 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 704.00 | 127 465.00 | 24 239.00 | 151 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 570.00 | 356 133.00 | 1 109 437.00 | 1 465 570.00 |
BT Marchandises | 187 660.00 | | 187 660.00 | 187 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CF Disponibilités | 325 723.00 | | 325 723.00 | 325 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 428.00 | | 574 428.00 | 574 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 998.00 | 356 133.00 | 1 683 865.00 | 2 039 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 262.00 | 34 420.00 | | 39 262.00 |
DG Autres réserves | 169 911.00 | 167 912.00 | | 169 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 048.00 | 96 841.00 | | 149 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 221.00 | 1 077 173.00 | | 1 136 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 720.00 | 107 668.00 | | 90 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 975.00 | 151 317.00 | | 184 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 681.00 | 186 204.00 | | 192 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 267.00 | 67 238.00 | | 79 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 644.00 | 512 427.00 | | 547 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 865.00 | 1 589 600.00 | | 1 683 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 234.00 | 38 900.00 | | 317 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 1 928.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 584.00 | 36 973.00 | | 316 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 681.00 | 192 681.00 | | 192 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 268.00 | 79 268.00 | | 79 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 975.00 | 184 975.00 | | 184 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 720.00 | 17 237.00 | 71 933.00 | 90 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 575.00 | 61 045.00 | 12 530.00 | 73 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 644.00 | 474 161.00 | 71 933.00 | 547 644.00 |